Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2022 wordt deze aangevuld met een raming voor 2023 op basis van de gegevens tot en met september en de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2023 en de mutaties investeringsfonds. Begin 2023 bedroeg het bezit € 843 mln. gefinancierd met € 223 mln. interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 579 mln. externe financieringsmiddelen en met € 20 mln. werkkapitaal. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva. De schulden stijgen naar verwachting tot een bedrag van € 794 mln. eind 2027.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 796 | 854 | 905 | 946 | 997 | 1.061 |
Financieel bezit | 47 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 |
Totaal bezit | 843 | 903 | 951 | 989 | 1.037 | 1.098 |
Reserves | 223 | 217 | 218 | 219 | 232 | 247 |
Voorzieningen | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 |
Externe financieringsmiddelen | 579 | 563 | 672 | 680 | 737 | 794 |
Werkkapitaal | 20 | 103 | .45 | 76 | 54 | 42 |
Totaal financieringsmiddelen | 843 | 903 | 951 | 989 | 1.037 | 1.098 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen.