Reserves
5.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutaties 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutaties 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | AR | 11.418 | 5.400 | -4.637 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | ||||||
Algemene Reserve Grondzaken | AR | 610 | 8.011 | -2.070 | 6.551 | 433 | -251 | 6.734 | 493 | -249 | 6.978 | -165 | 6.813 | -256 | 6.557 |
Totaal Algemene Reserve | 12.028 | 13.411 | -6.707 | 18.733 | 433 | -251 | 18.915 | 493 | -249 | 19.159 | -165 | 18.994 | -256 | 18.739 |
5.2 Bestemmingsreserves
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutaties 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutaties 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actief bestand | BR | 756 | 692 | -756 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | ||||||
Arbeidsmarktregio | BR | 4.014 | 888 | -3.096 | 1.806 | 419 | -514 | 1.710 | 419 | -514 | 1.615 | -85 | 1.530 | -85 | 1.446 |
City Deal | BR | 65 | -65 | ||||||||||||
Herijking Werkom | BR | 1.039 | 1.039 | -460 | 579 | -245 | 334 | -168 | 166 | -166 | |||||
Inflatiefonds | BR | 1.000 | 1.000 | -1.221 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||||
Laaggeletterheid | BR | 350 | 140 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||
Lerarentekort | BR | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||||
MDT Young Leaders | BR | 190 | 190 | -190 | |||||||||||
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 460 | 96 | -196 | 360 | -140 | 220 | -110 | 110 | -110 | |||||
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 12.724 | -12.724 | 20.882 | -20.882 | 14.288 | -13.766 | 523 | -523 | ||||||
RegioDeal | BR | 5.964 | -1.621 | 4.343 | -1.464 | 2.880 | -680 | 2.200 | -2.200 | ||||||
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 49 | -49 | ||||||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 17.361 | 12.005 | -389 | 28.977 | 19.829 | -409 | 48.396 | 11.451 | -1.452 | 58.395 | 6.599 | 64.993 | 2.357 | 67.350 |
Bediening noodbrug | BR | 208 | -128 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 50 | -50 | ||||||||||||
De Hemmes | BR | 368 | 400 | 768 | -768 | ||||||||||
GAF | BR | 321 | 357 | -46 | 633 | 182 | -113 | 702 | 182 | -225 | 659 | -43 | 616 | -118 | 498 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 89 | -89 | 871 | -633 | 239 | 416 | -635 | 20 | 240 | 259 | -191 | 68 | ||
Infrastructurele werken | BR | 413 | 636 | -489 | 559 | 675 | -639 | 594 | 603 | -590 | 607 | -299 | 308 | -256 | 52 |
Investeringsfonds | BR | 69.156 | 17.077 | -12.838 | 73.396 | 6.379 | -22.725 | 57.050 | 5.795 | -12.228 | 50.617 | -3.408 | 47.209 | 1.077 | 48.285 |
Invoering Omgevingswet | BR | 594 | -594 | ||||||||||||
Transformatiefonds | BR | 47.306 | 7.104 | -5.142 | 49.269 | 6.678 | -3.993 | 51.954 | 6.252 | -963 | 57.244 | 5.826 | 63.070 | 5.401 | 68.472 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 376 | -40 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||||||
VHF overhead | BR | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | -100 | 419 | |||||||
Wijkgeb.bested.K'veld | BR | 425 | 1.009 | -102 | 1.332 | 1.044 | 2.375 | 2.375 | 2.787 | 5.163 | 5.163 | ||||
Woonwagens brandveil. | BR | 560 | 519 | -287 | 792 | -324 | 468 | -263 | 205 | -205 | |||||
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 145 | -145 | ||||||||||||
Zuiderhout Noord | BR | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||
Bodembeheer | BR | 9.172 | -598 | 8.574 | -6.682 | 1.892 | -516 | 1.376 | -300 | 1.076 | -100 | 976 | |||
Duurzaamheidfonds | BR | 884 | 700 | -344 | 1.240 | 200 | -319 | 1.122 | 200 | -319 | 1.003 | -119 | 884 | 884 | |
Vergr. &Biodiversiteit | BR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
Klimaatakkoord | BR | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | ||||||||
Jeugd Transformatieplan | BR | 170 | 60 | -170 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 13 | -13 | ||||||||||||
Plan Blokhuis | BR | 898 | -898 | ||||||||||||
Sport a fonds perdu | BR | 1.842 | -445 | 1.397 | -345 | 1.052 | -345 | 706 | -345 | 361 | -345 | 15 | |||
Vrouwenopvang | BR | 1.251 | -810 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | |||||||
WAP Poelenburg | BR | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||
Zaanse Schans | BR | 287 | -100 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||||
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 298 | -104 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||||
Slavernijverleden | BR | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Samenwerkingsagenda MRA Z/W | BR | 237 | -88 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Wachtgelden bestuur | BR | 216 | 210 | 426 | 210 | 636 | 210 | 846 | -823 | 24 | 175 | 199 | |||
Budgetoverhevelingen | BR | 2.855 | 5.123 | -2.634 | 5.344 | -221 | 5.123 | 5.123 | 0 | 5.123 | 5.123 | ||||
Corona ontvangsten | BR | 5.249 | -5.249 | 0 | |||||||||||
Egalisatie begroting | BR | 11.570 | -3.202 | 8.368 | 4.352 | -3.386 | 9.335 | 5.623 | -2.174 | 12.783 | -978 | 11.805 | -996 | 10.809 | |
Vooruitontv. bedr. AU | BR | 6.849 | -6.521 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||
Rekeningresultaat | 18.034 | -18.034 | |||||||||||||
Totaal Bestemmingsreserve | 210.886 | 66.317 | -79.274 | 197.928 | 62.720 | -64.205 | 196.444 | 46.439 | -35.024 | 207.859 | 6.846 | 214.704 | 6.653 | 221.358 | |
Totaal Reserves | 222.914 | 79.728 | -85.981 | 216.661 | 63.154 | -64.456 | 215.359 | 46.932 | -35.273 | 227.017 | 6.681 | 233.699 | 6.398 | 240.096 |