Financiën

Bedragen x € 1.000

In vergelijking met de Begroting 2023 (stand voorjaarsnota) worden de belangrijkste verschillen verklaard.

Lasten
Voor de opgaven Verstedelijking betekent toepassing van de indices een lastenstijging van € 0,5 mln.
Het bestedingsplan Regiodeal Zaan IJ is geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. De inzet op realisatie Fietsbrug Noorder IJplas vindt met name in 2024 plaats ter grootte van € 0,9 mln.
De kapitaallasten nemen toe met € 0,5 mln. verband houden met diverse bijstellingen in investeringen waaronder nieuwe uitgifte erfpacht 2023 € 0,3 mln.).
De kosten betreffende afval, markt, riool, begraafplaatsen stijgen met € 0,5 mln. met name veroorzaakt door hogere personeels- en toegerekende overheadkosten. De lasten voor vastgoed nemen met € 0,3 mln. toe door hogere onderhoudskosten.
Het bestedingsplan aanpak brandveiligheid woonwagens is geactualiseerd en hierdoor is het budget € 0,33 mln. hoger dan in 2023. Dekking komt uit de bestemmingsreserve woonwagens
Voor de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan zijn de lasten met € 0,2 mln. opgehoogd. Bij mobiliteit is in 2024 (€ 0,75 mln.) en 2025 (€ 0,75 mln.) extra geld beschikbaar in de begroting opgenomen ten behoeven van de planstudie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
Binnen Pact Poelenburg Peldersveld en de pijler Fijn Wonen zijn de afgelopen jaren onder meer in ‘Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040: Kansen Pakken’ ambities uitgewerkt met de Pact partners welke nu zijn vertaald in de Visie Fijn Wonen. Om deze ambities te kunnen waarmaken is een structurele deelname aan het Pact in het kernteam en in de stuurgroep Fijn Wonen € 0,2 mln. structureel noodzakelijk.
Het College heeft besloten een provinciale subsidie aan te vragen op grond van de Uitvoeringsregeling energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2023 voor een bedrag van maximaal € 0,48 mln. over een periode van 4 jaar (2023-2026). De hiertoe benodigde cofinanciering op het programma bedraagt tevens € 0,48 mln. en wordt gedekt uit de reserve duurzaamheidsfonds. Deze mutatie betreft de jaren 2024-2026. In totaal stijgen hiermee de jaarlijkse lasten met € 0,24 mln. per jaar waarvan de helft wordt gedekt uit de Provinciale subsidie.
Voor de bekostiging van het Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad BV (BKZ) wordt aan de reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) de komende jaren aanvullend jaarlijks een bedrag van € 0,18 mln. gedoteerd vanuit de exploitatie. Dit betreft de risicobuffer. De komende jaren wordt € 1,5 mln. (100 woningen x € 15.000) onttrokken voor realisatie van het uitvoeringsplan GAF: € 0,04 mln. (2023), € 0,11 mln. (2024), € 0,225 mln. (2025-2026), € 0,3 mln. (2027-2029).

Baten
Bij vastgoed worden extra opbrengsten gerealiseerd vanwege de uitgifte van grond in erfpacht (€ 0,7 mln.) en door extra opbrengsten uit verhuur (€ 0,3 mln.)
Op het gebied van Tarieven en Heffing worden extra baten van € 1,0 mln. gerealiseerd gebaseerd op de tariefstijgingen zoals die in de grondslagen zijn opgenomen.
Ook de inkomsten en uitgaven voor de leges zijn geïndexeerd conform bovenstaande uitgangspunten.

Onttrekking (overige) reserves
De uitvoering van onderdelen van de Regiodeal Zaan IJ zoals het vergroten van kansen voor de jeugd kent de nadruk in 2025 (€ 0,6 mln.). De inspanning in Huis in de wijk wordt verwacht in 2026 (€ 1,3 mln.) De ‘baten’ nemen toe met € 0,4 mln. De mutaties in de bestemmingsreserve zijn evenredig over de jaren bijgesteld.
Het bestedingsplan aanpak brandveiligheid woonwagens is geactualiseerd met een kostenstijging van € 0,32 mln. De kostenstijging wordt gedekt uit de bestemmingsreserve woonwagens. De kostenstijging voor uitvoering energiebesparingsprogramma van € 0,12 mln. wordt gedekt uit de reserve duurzaamheidsfonds.