Bedragen x € 1.000
Samen werken aan Zaanstad | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 87.691 | 91.425 | 89.570 | 92.886 | 93.916 | |
Baten | -9.262 | -11.775 | -11.982 | -11.881 | -11.702 | |
Saldo | 78.430 | 79.651 | 77.588 | 81.005 | 82.215 | |
Toevoegingen reserves | 210 | 210 | 210 | 193 | 175 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | -1.015 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 78.640 | 79.861 | 77.798 | 80.182 | 82.390 |
Ten opzichte van de begroting 2023 (stand voorjaarsnota 2023) stijgen de lasten in 2024 met € 3,8 mln. en de baten met € 2,5 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
- De stijging van de lasten wordt voor € 1,8 mln. door het product organisatie. Dit betreft vooral het opnemen van een stelpost voor overhead vanwege de groei van de stad en organisatie (€ 1,2 mln.). De stijging van de pensioenpremies en sociale lasten betreft per saldo € 0,8 mln. Hier is ook de stelpost voor de hervormingsagenda jeugd opgenomen - € 1,1 mln. in 2024 en - € 5,3 mln. vanaf 2025.
Bij bestuur nemen in 2026 de lasten toe (€ 1 mln.) vanwege de wachtgelden wethouders die via de bestemmingsreserve/ voorziening gedekt moet worden. De contributies aan bijvoorbeeld VNG zijn vanaf 2024 hoger (€ 0,11 mln.).
Bij het product dienstverlening stijgen de lasten met € 1,7 mln. Dit wordt voor € 1 mln. verklaard door inkomensoverdrachten aan het rijk (zie ook de baten). De nieuwe wet open overheid zorrgt voor € 0,5 mln. hogere lasten. Het resterende verschil van € 0,2 mln. komt door apparaatslasten via de kostenverdeling.
- Bij de baten worden in 2024 hogere leges reisdocumenten ten opzichte van 2023 verwacht (- € 1,6 mln.). In 2024 verwachten we namelijk een piek omdat in 2024 de 10 jaar geldigheid van reisdocumenten is ingesteld. De dekking uren maal tarief stijgt met -€ 0,24 mln. door indexatie.
De onttrekkingen aan reserves in 2026 betreffen de wachtgelden wethouders (wordt overgeheveld naar de voorziening)..Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage reserves.